Opzione coperta. Vendita Opzioni Call Coperte: Analisi della Strategia

Una tale strategia, nota come opzione call coperta, consente di creare entrate aggiuntive, aumentare i dividendi e proteggersi da un mercato in calo.

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Quali sono le opzioni di chiamata? Prima di poter discutere su come scrivere le chiamate coperte, dobbiamo prima capire che cos'è un'opzione call. Un unico contratto di opzione call è un accordo che consente all'acquirente di acquistare azioni entro una data di scadenza specificata a un determinato prezzo di esercizio.

Opzione coperta (covered call o covered put)

Questi contratti possono essere sia "acquistati" che "scritti" a seconda di dove si vede il prezzo delle azioni dell'azienda. Il valore del contratto sarà basato, in parte, su quanto segue: Quanto è stato volatile lo stock in passato Volatilità futura prevista o prevista Quantità di tempo fino alla scadenza del contratto Tipi di opzioni di chiamata Esistono due tipi opzione coperta opzioni di chiamata: nuda e coperta.

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Per capire le chiamate coperte, devi prima capire le opzioni nude. Opzioni di opzione coperta nuda In un'opzione call nuda, si scrivono contratti di opzioni call senza possedere le condivisioni sottostanti. Anche se le tue scommesse potrebbero ripagare, potresti perdere anche molti soldi.

Se stai scrivendo opzioni di chiamata nuda, pensi che ci sia una possibilità che il opzione coperta delle azioni di un'azienda possa diminuire. Come autore delle opzioni, hai la flessibilità di impostare il prezzo di esercizio e la data di scadenza. Se qualcuno acquista le tue opzioni, ha acquistato il diritto di acquistare il titolo da te al prezzo di esercizio predeterminato prima della data di scadenza.

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Questa opzione coperta ha acquisito le tue opzioni dal momento che ritiene che il prezzo delle azioni della società aumenterà prima della scadenza, e quindi vuole bloccare un prezzo inferiore. In effetti, scrivendo un'opzione call nuda, stai scommettendo che il prezzo delle azioni della compagnia cadrà mentre l'acquirente scommette che il prezzo delle azioni salirà.

Tipi di opzioni di chiamata

Sono semplicemente due persone che speculano sulla direzione del prezzo delle azioni. Il maggior rischio legato alla scrittura di un'opzione call naked è nel caso in cui il titolo aumenti di prezzo. In questo caso, quando l'acquirente delle opzioni esercita le sue opzioni, si è obbligati ad acquistare il titolo fisico al prezzo corrente e venderli al possessore dell'opzione al prezzo inferiore predeterminato.

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Scrivendo le opzioni call mentre possiedi anche le azioni sottostanti, note come call coperte, puoi creare numerose strategie che ti consentono di ottenere un reddito significativo limitando al contempo le tue potenziali perdite. Opzioni di chiamata coperte In una strategia di chiamata coperta, non solo scriveresti le opzioni di chiamata, ma anche il titolo effettivo per il quale stai scrivendo le opzioni. L'opzione di chiamata coperta è giusta per te?

In generale, una strategia di chiamata coperta è l'ideale per chi è rialzista sul prezzo delle azioni di una società e quindi ha acquisito una notevole opzione coperta di azioni, ma vuole anche creare un flusso di reddito aggiuntivo che ridurrà il suo costo netto delle azioni e opzione coperta proteggerlo da una perdita di prezzi delle azioni.

Scrivendo opzioni call, il rischio di ribasso è stato ridotto, sebbene anche il rialzo sia limitato. La vendita di chiamate coperte ha il potenziale per essere più redditizie rispetto alla semplice detenzione di azioni se i prezzi delle azioni diminuiscono, opzione coperta invariati o opzione coperta leggermente.

L'unico momento in cui l'investimento azionario sarà più redditizio rispetto al call trading coperto è quando c'è un aumento significativo dei prezzi delle azioni. Esempio di chiamata coperta Questo è un semplice opzione coperta di come utilizzare la strategia di chiamata coperta.

Tuttavia, se si prevede che i prezzi delle azioni siano neutrali o abbiano guadagni molto lievi, la vendita di opzioni call è un ottimo modo per creare entrate da reddito in sostituzione della prevista mancanza di plusvalenze.

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In questo caso, le opzioni non saranno esercitate e manterrai sia le tue azioni sia il reddito derivante dalle opzioni di vendita. Se Google commercia sopra questo punto, avrai realizzato un profitto; se negozia sotto, avrai subito una perdita. Naturalmente, l'altro grande lato negativo è che siamo costretti a detenere le nostre quote fino alla scadenza del contratto di opzioni, o in alternativa riacquistare il contratto prima della scadenza.

Anche questo fattore limitante dovrebbe essere preso in considerazione. Strategie di chiamata coperte Di seguito sono elencate alcune strategie rapide che puoi utilizzare con le chiamate coperte.

Come funziona la covered call

Alcuni si applicano a titoli blue chip, altri a società ad alto rischio e altri a titoli per i quali si prevedono guadagni minimi. Aumentare i dividendi L'acquisto di azioni e contratti di vendita riduce il costo effettivo. Di conseguenza, i contratti di vendita di opzioni aumenteranno il rendimento dei dividendi. Pertanto, mentre hai limitato il tuo guadagno in conto capitale, hai anche aumentato in modo significativo il rendimento da dividendi. Aggiunta di flussi di reddito a guadagni in conto capitale Un altro modo per giocare le chiamate coperte è impostare opzione coperta prezzo di esercizio al di sopra del prezzo corrente.

Lo faresti se ti aspetti che i prezzi delle azioni siano apprezzati moderatamente. In tal modo, approfitti sia dell'aumento dei prezzi delle azioni sia delle entrate extra derivanti dalla vendita delle opzioni.

Quali sono le opzioni di chiamata?

Oltre a questo, ricevi anche 29 centesimi per azione di reddito dalla vendita del contratto di opzioni call. Rischio di copertura con titoli volatili Il rischio aumenta quando si detengono azioni in titoli estremamente volatili. In tal caso, è possibile acquistare azioni e vendere opzioni call "profonde nel denaro" per proteggersi da una significativa diminuzione del prezzo delle azioni.

Pertanto, hai una certa protezione contro una caduta al ribasso, oltre a un discreto guadagno in rialzo.

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Considera questo esempio per vedere come viene eseguito: Gli stock solari hanno un alto potenziale ma un rischio corrispondentemente elevato. Come viene mercato azionario o opzioni binarie questo massimale?

Vendita opzioni call coperte: scenari Analizziamo la strategia a partire dal suo nome. Infatti potresti vendere opzioni call allo scoperto, ovvero senza possedere il titolo oggetto del contratto. Vediamo ora un esempio pratico con due possibili risultati.

Questa è una grande strategia quando investi in azioni che ritieni abbiano un'alta probabilità di subire un calo significativo del prezzo. Tuttavia, solo perché uno stock opzione coperta opzionabile e sei in grado di scrivere chiamate coperte su di esso, non significa necessariamente che dovresti farlo.

Analizza sempre le scorte su base individuale e valuta se vuoi scambiarla in base ai fondamentali del business, ai fattori di rischio e al potenziale premio. Avete domande o altre idee di trading associate al trading di opzioni di copertura coperte?

Un esempio pratico di covered call

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